刚泰控股:2017年第一季度报告

刚泰控股:2017年第一季度报告

原加标题:港泰分派分派有限公司:2017年一号一刻钟演讲

甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 公司行为准则:600687 公司简化:港泰分派分派有限公司 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 1 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 产品样本 一、 要紧线索 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本形势 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 间接反驳………………………………………………………… 8 2 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 一、 要紧线索 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级办理层担保获得一刻钟演讲的确凿性、正确、使完满, 缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性提到或显著的小姐,承当个人和协同法度责任。。 本公司拥有董事均列席董事会的一刻钟演讲。。 公司本着良心的人徐江昂、赵瑞军是簿记员工作的本着良心的人和簿记员本着良心的人 确保一刻钟日志中财务日志的确凿性、正确、使完满。 本公司一号一刻钟演讲过错审计。 二、 公司根本形势 首要财务数据 单位:元 行情时间:人民币 这份演讲的终止超越了去岁岁末。 演讲完毕 去岁岁末 减(%) 总资产 11,881,914,336.95 11,384,993,254.50 4.36 归属于防护上市的公司 5,718,261,816.55 5,613,461,312.59 1.87 伙伴净资产 年终至演讲期完毕 从去岁年终到去岁岁末的演讲期 去岁同期性的增减 商人本性理由的 -1,257,165,670.51 -1,326,435,719.92 不适合于 资产垂净数 年终至演讲期完毕 从去岁年终到去岁岁末的演讲期 去岁同期性的增减 营业进项 2,079,596,681.95 2,324,008,442.95 -10.52 归属于防护上市的公司 105,835,675.25 204,471,905.48 -48.24 伙伴净赚 归属于防护上市的公司 伙伴的减除过错节约的。 73,428,225.93 191,534,172.99 -61.66 净利弊得失常客利弊得失 润 额外的打算净资产 1.87 3.87 举起 个百分点 产量(%) 根本每股进项 0.071 0.137 -48.18 (元/股) 稀薄化每股进项 0.071 0.137 -48.18 (元/股) 3 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 非常常课题和概括 √适合于 □不适合于 单位:元 行情时间:人民币 课题 比较期概括 阐明 远程股权投资的容易搬运 非垂资产的利弊得失处置 48,275, 资 越权审批,或许缺乏正式的认可发送。,或附属机构的付税申日志。、减 免 包含赠送利弊得失在内的内阁默认,但与公司的常客运营呼吸相通。 为了享用公司税 关,契合乡下金科玉律、按必然军旗定额或定量享用。 10,336, 优先的进项 除内阁助学金外 向非财务职业由受话人付费的的本钱占价钱为 职业收买分店、合资职业和合资职业的投资本钱在昏迷中 投资时,该当采取区分的公允使丧失。 进项 非钱币性资产的利弊得失互换 付托别的投资或办理资产利弊得失 不可抗力相等,自然的事情灾害形成的资产减值 预备 约定重组利弊得失 重组费,如安设全体员工的收入、混合本钱等。 超越公允使丧失的不正当买通理由的利弊得失。 从一号次兼并到兼并日期的净期 利弊得失 与普通的不中间定位的不测事变理由的利弊得失 以及无效对冲事情顾虑的常客运作,保存 买通性堆业务融资、堆业务背债买通产生的公允使丧失换衣 黄金的只是酬金 -15,422, 益,买通性堆业务融资的容易搬运、买通性堆业务背债与希求 动消融 堆业务融资推销投资进项 使著名填写减值预备减值预备。 外面付托信任的腰槽与消融 投资土地买通会后续计量公允使丧失陶冶 动摇理由的利弊得失 比照税收收入、簿记员及宁静法度、对现行利弊得失的法度法规命令 性整齐对赠送利弊得失的产生 托管下得到的仓库租金进项 除是你这么说的嘛!各项在更远处的宁静营业外进项和收入 36, 宁静碎进出 契合非常常性界限的宁静利弊得失课题 小半伙伴权利(纳税后)的产生 1, 所得税产生 -10,820, 想出 32,407,449.32 4 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 演讲晚期的伙伴数量、流行音乐十大畅销唱片伙伴、行情流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴反复地配售) 单位:股 伙伴数量(户) 43,942 十大伙伴持股 质押或上冻 限定推销 股 保存结果期限 使均衡 伙伴姓名(全名) 影响防护数 份 伙伴质量 总量 (%) 总量 量 状 态 质 国际非国有 上海港泰矿业分派有限公司 365,440,057 24.55 0 365,440,057 押 有大肚子 质 国际非国有 港泰包围分派有限公司 174,299,695 11.71 100,502,512 174,299,695 押 有大肚子 兰州战场矿业分派有限公司 107,356,781 7.21 0 无 0 国有大肚子 公司 上海六沃嘉瑞投资结心 质 国际非国有 74,497,487 5.00 74,497,487 74,497,487 (有限责任合作相干公司) 押 有大肚子 上海港泰投资求教于股 质 国际非国有 64,414,071 4.33 0 64,414,000 分派有限公司 押 有大肚子 上海怀茂股权投资基金 质 国际非国有 办理友谊(有限责任合作相干公司) 62,814,070 2 62,814,070 62,810,000 押 有大肚子 伙) 质 国际非国有 上海见博实业分派有限公司 37,688,442 2.53 37,688,442 37,688,442 押 有大肚子 质 国际非国有 南通元鼎投资分派有限公司 37,688,442 2.53 37,688,442 37,680,000 押 有大肚子 质 柴纳自然的事情 何连建汝 30,150,753 2.03 30,150,753 30,150,753 押 人 上海珂澜投资办理结心 国际非国有 22,864,321 1.54 22,864,321 无 (有限责任合作相干公司) 有大肚子 反复地推销影响前十大伙伴 伙伴姓名 反复地推销影响 分派的方法和总量 股的总量 方法 总量 上海港泰矿业分派有限公司 365,440,057 人民币权利股 365,440,057 兰州战场矿业分派有限公司公司 107,356,781 人民币权利股 107,356,781 港泰包围分派有限公司 73,797,183 人民币权利股 73,797,183 上海港泰投资求教于股分派有限公司 64,414,071 人民币权利股 64,414,071 乡下社会保障基金118用联合收割机收割 22,375,278 人民币权利股 22,375,278 中国国际信托投资公司防护分派分派有限公司 21,590,399 人民币权利股 21,590,399 林康峰 10,510,264 人民币权利股 10,510,264 乡下社会保障基金104用联合收割机收割 6,189,860 人民币权利股 6,189,860 柴纳工商堆分派分派有限公司-易方大新銀行 5,950,491 人民币权利股 5,950,491 混合型防护投资基金的军旗拨给的场地 5 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 科威特内阁投资办公楼自有资产 5,437,279 人民币权利股 5,437,279 公司伙伴、刚泰矿业和港泰投资求教于都是实用的的。 徐江昂神学家,是同一家公司。,公司和岗泰包围。、 友谊的周转或调整行为 刚泰矿业、Tai的投资求教于在徐神学家的把持下停止。 联方。 主要担保伙伴和恢复分派保存的分派数 阐明 结果演讲晚期的的主要担保伙伴数量、主要担保流行音乐十大畅销唱片伙伴、十大主要担保反复地推销影响 况表 □适合于 这是不适合于的。 三、 要紧事项 首要簿记员日志课题、财务指标显著的换衣的形势及认为 √适合于 □不适合于 (1) 应收信誉票据晚期的数较期初数举起,该公司的首要比例是若干客户的推销无怨接受。 的结算方法。 (2) 应收信誉利钱从年终开端举起。,首要认为是公司对应收信誉存款的利钱。。 (3) 宁静应收信誉信誉的晚期的举起。,其首要认为是公司股权让的举起。。 (4) 远程股权投资的完毕不足每股的开端。,首要认为是股权让。。 (5) 提早开收据的总量从一开端就举起了。,首要认为是公司的结算推销。。 (6) 公务员付款的担保在昏迷中头等的工钱。 ,首要机关本着良心的付款工钱。。 (7) 周旋利钱晚期的数较期初数举起92%,首要认为是公司付款联系利钱。。 (8) 远程周旋信誉的晚期的举起,首要是由分店并购形成的。。 (9) 递延所得税背债的完毕不足开端。,首要认为是递延所得税背债的举起。。 (10) 推销本钱较前一年的时间有所突然造访。,首要机关加强办理,举起营业时间的推销费。 (11) 财务费比前每一时间举起了。,首要认为是公司专款的举起创造公司歇业。。 (12) 资产减值消融较前每一时间举起了46%。,坏账预备的举起首要是由举起形成的。。 (13) 公允使丧失的换衣不足前一时间的公允使丧失换衣。,首要是由金价动摇理由的公允使丧失换衣理由的。 (14) 投资进项比前每一时间有所举起。,首要系公司远程股权投资的容易搬运资所致。 (15) 非营业费较前一年的时间有所突然造访。,首要认为是水利工程资产策略的换衣。。 (16) 所得税务费较前期举起58%,首要认为是总得益突然造访。。 (17) 净赚较头年同期性有所突然造访。,影视职业的首要机关受到产生。 显著的事项的食物、产生及游戏辨析 √适合于 □不适合于 3. 显著的资产重组展现,公司口供,公司防护自 2016 年 7 月 25 催眠的东西日期(公报号)。: 2016-082)。公司在 2016 年 12 月 23 八号届董事会第九次国民大会暨第五次国民大会 国民大会慎重经过了《大约公司发行分派紧握资产并募集交际资产谋划的可取之处》和《大约公司发行股 大约收买资产和募集交际资产的可取之处。 6 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 2016 年 12 月 30 日,公司收到上海防护买通所《大约对甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 发行分派紧握资产并募集交际资产预案传达表现出的询问函》(上证官方文件[2016]2638 号),公司在 2017 年 1 月 18 日宣布了《甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司大约对上海防护买通所询问函的 恢复注意(公报号)。:2017-004),同时对《甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司发行分派购 资产置办垫资设计作品情节的修正与增补物。声请上海防护买通所,公 司防护于 2017 年 1 月 18 恢复实习日期。 公司使著名 2017 年 1 月 24 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 22 日、及 2017 年 4 月 25 日本表现出 2017-006 钻井速度公报、2017-008 钻井速度公报、2017-010 钻井速度公报 2017-022 先进官员 告。 是你这么说的嘛!表现出情节详见《柴纳防护报》。、《上海防护报》、防护时报与上海防护买通所 网站中间定位公报。 除A表现出的显著的资产重组食物外,港泰包围分派有限公司已于 2017 年 4 月 26 这总有一天曾经完毕了。 客商产权投资签到。顾虑这次收买港泰包围分派有限公司所需结束的中间定位内阁审批、签到、立案 顺序曾经结束。。 3. 多达2017年3月31日,公司当年累计新增专款概括亿元,一年生的新增信任数量举起。 2016岁末审计资产净值的20%,首要包含营运资产信任。、黄金酬金、堆认付汇票等。。在上的新 举起专款是本公司的常客运营必要。,它首要用于COM的日常运作和增补物变移性。,多达此公报 具日,这家公司的行业澄清。、推进充其量的良好。,公司的事情常客。。在上的新增专款对公司偿 约定充其量的缺乏不顺产生。。 演讲期内未实行的承兑 □适合于 这是不适合于的。 预测年终至下一演讲期晚期的的累计净赚能够为减少或许与头年同期性相形产生显著的换衣的警 认为与解说 □适合于 这是不适合于的。 公司名称 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 法定代劳人 徐建刚 日期 2017 年 4 月 27 日 7 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 四、 间接反驳 财务日志 兼并资产背债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:过错审计 课题 晚期的权衡 年终权衡 垂资产: 钱币资产 1,809,333,152 2,280,485,552.92 结算存货基金 拆出资产 用公允使丧失计量,并将其换衣思索在内。 利弊得失财务资产 衍生堆业务融资 应收信誉票据 598,512,874.80 451,025,380.03 应收信誉信誉 1,346,000,117.88 1,322,872,332 提出款子 121,673,801.67 113,569,925.19 应收信誉附加费 应收信誉再管保金额信誉 应收信誉再管保金额预备金命令 应收信誉利钱 1,977,627.41 1,475,051 应收信誉特别红利 宁静应收信誉款 211,017,156.30 82,405,842.42 价格看涨而买入返售堆业务融资 存货 4,950,939,863 4,199,399,133.84 分为待售资产 一年的时间内文件、协议等失效的非垂资产 宁静垂资产 536,340,920 429,550,474.75 垂资产想出 9,575,795,514.71 8,880,783,696.78 非垂资产: 发给信任和垫款 可供配售堆业务融资 237,324,606.09 232,070,606.09 保存至文件、协议等失效投资 远程应收信誉款 远程股权投资 17,123,675.67 215,250,850.45 投资性土地 固定资产 449,511,557.93 456,628,276.57 在建工程 9,539,499.35 7,981,525.08 工程物质 固定资产整理 工厂率生物质产 8 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 油气资产 无形资产 394,361,387.93 395,229,020 功绩收入 信誉 1,161,032,188.08 1,161,032,188.08 远程待摊费 11,499,708.91 9,311,102.59 递延所得税资产 25,726,198.28 26,705,986.56 宁静非垂资产 非垂资产想出 2,306,118,824 2,504,209,557.72 资产一共 11,881,914,336.95 11,384,993,254.50 垂背债: 短期专款 1,750,100, 1,386,600, 向中央堆专款 存款和堆同性存款 拆入资产 用公允使丧失计量,并将其换衣思索在内。 1,515,428,616.88 1,322,410,244.05 利弊得失财务背债 衍生堆业务背债 周旋票据 周旋信誉 274,638,917.16 319,604,685.34 预收款子 38,815,395.02 77,980,852.57 分叉回购堆业务融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋活计薪酬 9,429,125.58 18,575,472.75 应交税务费 203,984,718 246,741,901 周旋利钱 4,261,856.13 54,073,132.61 周旋特别红利 17,028,389.08 17,028,389.08 宁静周旋款 423,697,923.74 462,908,582.76 周旋再管保金额信誉 管保契约预备金 代劳买通防护款 代劳寄销品销售额防护款 分为待售背债 一年的时间内文件、协议等失效的非垂背债 402,300, 443,133,331.70 宁静垂背债 垂背债想出 4,639,684,935.77 4,349,056,594.07 非垂背债: 远程专款 54,800, 54,800, 周旋联系 964,369,581.63 993,922,622.42 内侧的:主要担保 长期资本证券 远程周旋款 440,000, 300,000, 活计远程工钱 9 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 专项周旋款 估计背债 递延进项 递延所得税背债 4,873,362.50 13,166,587.50 宁静非垂背债 非垂背债想出 1,464,043,043 1,361,889,209.92 背债想出 6,103,727,979.90 5,710,945,803.99 拥有者权利 资本化 1,488,715,304.00 1,488,715,304.00 宁静权利器 内侧的:主要担保 长期资本证券 本钱公积 2,903,038,374.81 2,903,038,374.81 减:库存股 宁静捆绑进项 7,103,670 9,606,730.64 专项保护区 6,979,974.68 5,512,086.63 盈余公积 74,432,632.44 74,432,632.44 普通风险预备 未分派得益 1,237,991,859.32 1,132,156,184.07 归属于总公司拥有者的总拥有权 5,718,261,816.55 5,613,461,312.59 小半伙伴权利 59,924,540.50 60,586,137.92 拥有者权利想出 5,778,186,357.05 5,674,047,450.51 背债数量与拥有者权利 11,881,914,336.95 11,384,993,254.50 法定代劳人:徐建刚 本着良心的簿记员工作的本着良心的人:赵磊军 簿记员机构本着良心的人:海海 总公司资产背债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:过错审计 课题 晚期的权衡 年终权衡 垂资产: 钱币资产 467,589,883 310,213,567.99 用公允使丧失计量,并将其换衣思索在内。期损 关切堆业务融资 衍生堆业务融资 应收信誉票据 206,100, 应收信誉信誉 81,024, 提出款子 2,496,129.54 972,908.02 应收信誉利钱 应收信誉特别红利 59,527,279.54 59,527,279.54 10 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 宁静应收信誉款 2,696,218,117.99 2,415,173,473 存货 948,596,513.60 726,264,919.49 分为待售资产 一年的时间内文件、协议等失效的非垂资产 宁静垂资产 151,985,486.37 114,593,896.66 垂资产想出 4,532,513,408.27 3,707,770,761.80 非垂资产: 可供配售堆业务融资 38,416, 41,712, 保存至文件、协议等失效投资 远程应收信誉款 远程股权投资 2,796,977,779.05 2,927,097,641.82 投资性土地 固定资产 47,982,391 48,411,172.84 在建工程 工程物质 固定资产整理 工厂率生物质产 油气资产 无形资产 27,659,286.07 27,673,064.02 功绩收入 信誉 远程待摊费 递延所得税资产 72,228.23 1,136,523.07 宁静非垂资产 非垂资产想出 2,911,107,686.66 3,046,030,401.75 资产一共 7,443,621,094.93 6,753,801,163.55 垂背债: 短期专款 702,600, 402,600, 用公允使丧失计量,并将其换衣思索在内。期损 198,615,270.00 46,247,250.00 关切堆业务背债 衍生堆业务背债 周旋票据 周旋信誉 2,535,053 612,527.33 预收款子 552,656.48 552,656.48 周旋活计薪酬 60, 203,001 应交税务费 584,697.10 861,619.08 周旋利钱 2,440,871.98 52,108,324.87 周旋特别红利 12,754,461.69 12,754,461.69 宁静周旋款 471,623,836.43 174,146,864.92 分为待售背债 一年的时间内文件、协议等失效的非垂背债 4,800, 4,800, 宁静垂背债 11 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 垂背债想出 1,396,566,846.01 694,886,705.58 非垂背债: 远程专款 4,800, 4,800, 周旋联系 964,369,581.63 993,922,622.42 内侧的:主要担保 长期资本证券 远程周旋款 活计远程工钱 专项周旋款 估计背债 递延进项 递延所得税背债 2,430,182.50 4,031,187.50 宁静非垂背债 非垂背债想出 971,599,763 1,002,753,809.92 背债想出 2,368,166,610.14 1,697,640,515.50 拥有者权利: 资本化 1,488,715,304.00 1,488,715,304.00 宁静权利器 内侧的:主要担保 长期资本证券 本钱公积 2,923,178,583.96 2,923,178,583.96 减:库存股 宁静捆绑进项 7,032, 9,504, 专项保护区 盈余公积 73,785,797.46 73,785,797.46 未分派得益 582,742,799.37 560,976,962.63 拥有者权利想出 5,075,454,484.79 5,056,160,648.05 背债数量与拥有者权利 7,443,621,094.93 6,753,801,163.55 法定代劳人:徐建刚 本着良心的簿记员工作的本着良心的人:赵磊军 簿记员机构本着良心的人:海海 兼并得益表 2017 年 1—3 月 编制单位:甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:过错审计 课题 比较期概括 先前数额 一、营业总进项 2,079,596,681.95 2,324,008,442.95 内侧的:营业进项 2,079,596,681.95 2,324,008,442.95 利钱进项 已赚附加费 辅助费用及佣钱进项 12 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 二、营业总本钱 1,982,392,288.22 2,064,460,320.38 内侧的:营业本钱 1,850,031,169.59 1,947,827,777.31 利钱收入 佣钱和佣钱费 退保金 补苴费净数 管保契约净预备金的撤回 保单特别红利收入 分附加费 税收收入和附加税 8,389,578.35 10,339,625.19 推销费 30,687,625.80 47,993,576.73 办理费 35,346,428.50 27,965,150.90 财务费 66,185,189.53 44,642,806 资产减值消融 -8,247,703.55 -14,308,612.91 加:公允使丧失换衣进项(减少)-不。 -34,542,363.75 -4,886,098.00 列) 投资进项(减少)列在-号中 65,992,575.59 10,140,120.67 内侧的:合资职业和合资职业的投资 -1,402, 益 外汇进项(减少)列在-号中 三、营业得益(减少)列在-号中 128,654,605.57 264,802,145.24 加:营业外进项 10,479,953.70 12,027,285.38 内侧的:非垂资产容易搬运 57, 减:营业外收入 107,159.04 746,764.97 内侧的:非垂资产容易搬运消融 四、毛得益(减少数量列在-号中) 139,027,400.23 276,082,665.65 减:所得税务费 33,853,322.40 69,629,691.56 五、净赚(净减少)列在-号中 105,174,077.83 206,452,974.09 归属于总公司拥有者的净赚 105,835,675.25 204,471,905.48 小半伙伴利弊得失 -661,597.42 1,981,068.61 六、宁静捆绑所得纳税后净数 -2,503,059.34 -593,496.63 应归属于P公司拥有者的宁静捆绑进项的净进项 -2,503,059.34 -593,496.63 额 (1)他日不克不及一部类为利弊得失的宁静类别。 进项 1。重行使变重进项设计作品情节的净赚或净本钱。 工厂换衣 在2下。权利法,投资单位不克不及重行分级。 比率宁静捆绑利弊得失 (二)宁静捆绑进项将重行分级为得益和得益。 -2,503,059.34 -593,496.63 益 1。权利法在投资后将重行分级。 13 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 进比率宁静捆绑利弊得失 2。可供配售堆业务融资公允使丧失利弊得失 -2,472, -600, 三。保存文件、协议等失效投资,重行分级为可供配售 融资利弊得失 4。资产垂套期保值利弊得失的无效比例 5。外汇财务日志替换 -31,059.34 6,507 6。宁静 归属于小半伙伴的宁静捆绑所得纳税后净数 七、捆绑进项数量 102,671,018.49 205,859,477.46 归属于总公司拥有者的捆绑进项数量 103,332,615.91 203,878,408.85 归属于小半伙伴的捆绑进项数量 -661,597.42 1,981,068.61 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.071 0.137 (二)稀薄化每股进项(元/股) 0.071 0.137 法定代劳人:徐建刚 本着良心的簿记员工作的本着良心的人:赵磊军 簿记员机构本着良心的人:海海 总公司得益表 2017 年 1—3 月 编制单位:甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 单位:元 行情时间:人民币 审计典型:过错审计 课题 比较期概括 先前数额 一、营业进项 196,024,245.41 81,403,073.64 减:营业本钱 189,271,760.00 73,252,766.19 税收收入和附加税 221, 推销费 125.07 1,178,185.51 办理费 10,995,042.59 1,701,342.53 财务费 23,032,066.02 7,208,323.52 资产减值消融 -4,257,179.38 5,945.34 加:公允使丧失换衣进项(减少)-不。 -3,108,020.00 -6,551,440.00 列) 投资进项(减少)列在-号中 48,400,523 内侧的:合资职业和合资职业的投资 -1,395, 益 二、营业得益(减少)列在-号中 22,053,126.58 -8,494,929.45 加:营业外进项 112, 内侧的:非垂资产容易搬运 减:营业外收入 内侧的:非垂资产容易搬运消融 三、毛得益(减少数量列在-号中) 22,053,126.58 -8,382,159.45 减:所得税务费 287,289.84 -1,639,346.34 14 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 四、净赚(净减少)列在-号中 21,765,836.74 -6,742,811 五、宁静捆绑所得纳税后净数 -2,472, -600, (1)他日不克不及一部类为利弊得失的宁静类别。收 益 1。重行使变重进项设计作品情节的净赚或净本钱。产 的换衣 在2下。权利法,投资单位不克不及重行分级。损 宁静恩泽捆绑恩泽分享 (二)宁静捆绑进项将重行分级为得益和得益。益 -2,472, -600, 1。权利法在投资后将重行分级。进 比率宁静捆绑利弊得失 2。可供配售堆业务融资公允使丧失利弊得失 -2,472, -600, 三。保存文件、协议等失效投资,重行分级为可供配售融 资产利弊得失 4。资产垂套期保值利弊得失的无效比例 5。外汇财务日志替换 6。宁静 六、捆绑进项数量 19,293,836.74 -7,342,811 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)稀薄化每股进项(元/股) 法定代劳人:徐建刚 本着良心的簿记员工作的本着良心的人:赵磊军 簿记员机构本着良心的人:海海 兼并资产垂表 2017 年 1—3 月 编制单位:甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 单位:元 行情时间:人民币 审计典型:过错审计 课题 比较期概括 先前数额 一、商人本性理由的资产垂: 推销商品、供工役制收到的现钞 2,227,277,259.30 1,760,827,600 客户存款和堆同性存款净增额 央行信任净举起额 净本钱向宁静堆业务机构举起 原管保契约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和投资基金净增 容易搬运用公允使丧失计量,并将其换衣思索在内。 利弊得失财务资产净举起额 由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净举起 职业购回本钱净增额 15 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 收到的税务费使复原 500,440.91 201,200.00 已收到与事情易被说服的顾虑的宁静现钞。 350,544,035 73,891,188.20 经纪易被说服的现钞流入 2,578,321,736 1,834,919,989.30 紧握商品、工役制付款现钞 3,119,494,839.95 2,774,300,674 客户信任和垫款净增额 央行净举起和堆同性随时可收回的贷款 原管保契约付款的现钞付款 付款利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付款策略特别红利 付款给使疲倦和公务员的现钞。 34,439,239.43 31,985,118.26 付款的各项税务费 99,778,189.71 53,975,029.94 付款与事情易被说服的顾虑的宁静现钞 581,775,134.78 301,094,887.58 经纪易被说服的现钞下小计 3,835,487,403.87 3,161,355,709.22 商人本性理由的资产垂净数 -1,257,165,670.51 -1,326,435,719.92 二、投资易被说服的资产垂: 投资回收现钞 136,950, 投资进项现钞 1,012, 244,868.64 容易搬运固定资产、无形资产及宁静远程资产 工厂回收现净金量 分店及宁静事情单位的容易搬运 净金量 已收到与投资易被说服的顾虑的宁静现钞。 25,979, 投资易被说服的现钞流入 137,962, 26,224,758 固定资产置办与构造、无形资产及宁静远程资产 18,555,359.22 11,622,071.71 工厂现钞 投资付款现钞 14,000, 质押信任净增额 分店及宁静事情单位付款的现钞 748,255, 净金量 付款与投资易被说服的顾虑的宁静现钞 11,530, 投资易被说服的资产垂 32,555,359.22 771,407,917.84 投资易被说服的资产垂净数 105,406,640.78 -745,183,164.36 三、筹资易被说服的产生的资产垂: 投资收到的现钞 140,000, 内侧的:分店无怨接受小半伙伴的投资。 现钞 得到专款收到的现钞 1,103,732,409 874,961,878.70 从联系发行的现钞 992,000, 宁静与筹资易被说服的顾虑的现钞 26,837 融资易被说服的现钞流入 1,243,759,332.46 1,866,961,878.70 还债约定付款的现钞 642,095,457.25 709,233,825.20 分派特别红利、得益或利钱付款现钞 105,150,827.69 40,718,077.10 16 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 内侧的:分店付款给小半伙伴的股息、 得益 付款与筹资易被说服的顾虑的宁静现钞 3,455,358.25 6,793,633 筹资易被说服的资产垂 750,701,649 756,745,535.63 筹资易被说服的产生的净资产垂 493,057,689.27 1,110,216,343.07 四、汇率换衣对现钞和现钞等价物的产生 -31,059.34 6,507 五、现钞及现钞等价物净举起额 -658,732,399.80 -961,396,037.84 加:年终的现钞和现钞等价物 1,950,759,378.40 3,732,242,540.73 六、晚期的现钞和现钞等价物权衡 1,292,026,978.60 2,770,846,502.89 法定代劳人:徐建刚 本着良心的簿记员工作的本着良心的人:赵磊军 簿记员机构本着良心的人:海海 总公司资产垂表 2017 年 1—3 月 编制单位:甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 单位:元 行情时间:人民币 审计典型:过错审计 课题 比较期概括 先前数额 一、商人本性理由的资产垂: 推销商品、供工役制收到的现钞 107,289,174.60 139,500.95 收到的税务费使复原 已收到与事情易被说服的顾虑的宁静现钞。 1,602,907,395.46 1,272,159,005.76 经纪易被说服的现钞流入 1,710,196,570.06 1,272,298,506.71 紧握商品、工役制付款现钞 120,000, 537,082.50 付款给使疲倦和公务员的现钞。 264,826.14 227,965.07 付款的各项税务费 558,800.00 36,856 付款与事情易被说服的顾虑的宁静现钞 1,858,921,534.88 2,560,825,547.35 经纪易被说服的现钞下小计 1,979,745,161.02 2,561,627,448.38 商人本性理由的资产垂净数 -269,548,590.96 -1,289,328,941.67 二、投资易被说服的资产垂: 投资回收现钞 340,000, 投资进项现钞 容易搬运固定资产、无形资产及宁静远程资产 工厂回收现净金量 分店及宁静事情单位的容易搬运 净金量 已收到与投资易被说服的顾虑的宁静现钞。 投资易被说服的现钞流入 340,000, 固定资产置办与构造、无形资产及宁静远程资产 68, 工厂现钞 投资付款现钞 68,000, 815,357,105.80 分店及宁静事情单位付款的现钞 17 / 18 甘肃港泰分派分派有限公司(包围)分派分派有限公司 2017 年一号一刻钟演讲 净金量 付款与投资易被说服的顾虑的宁静现钞 投资易被说服的资产垂 68,068, 815,357,105.80 投资易被说服的资产垂净数 271,931,403.00 -815,357,105.80 三、筹资易被说服的产生的资产垂: 投资收到的现钞 得到专款收到的现钞 329,317,215.00 1,141,099,320.50 宁静与筹资易被说服的顾虑的现钞 融资易被说服的现钞流入 329,317,215.00 1,141,099,320.50 还债约定付款的现钞 270,605,865.00 207,000, 分派特别红利、得益或利钱付款现钞 69,508,097.78 9,299,722.64 付款与筹资易被说服的顾虑的宁静现钞 2,569,751.02 6,012,257.60 筹资易被说服的资产垂 342,683,713.80 222,311,980.24 筹资易被说服的产生的净资产垂 -13,366,498.80 918,787,340.26 四、汇率换衣对现钞和现钞等价物的产生 五、现钞及现钞等价物净举起额 -10,983,686.76 -1,185,898,707.21 加:年终的现钞和现钞等价物 243,573,567.99 3,118,116,609.64 六、晚期的现钞和现钞等价物权衡 232,589,883 1,932,217,902.43 法定代劳人:徐建刚 本着良心的簿记员工作的本着良心的人:赵磊军 簿记员机构本着良心的人:海海 审计演讲 □适合于 这是不适合于的。 18 / 18回到搜狐,检查更多

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