广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14金隅CP001的公告

广发基金管理有限公司关于旗下基金获配14金隅CP001的公告

广发基金完成股有限公司(以下缩写“本公司”)所完成的GF现钞法庭实时补救钱币市场基金,在北京的旧称金隅股股有限公司2014年度第一期短期融资券(以下缩写“14金隅CP001”)发行时期,宏源保释金共署名人民币4000万元。。工商筑是这一成绩的承销品销售铃声。,它是婚约筑的实时补救钱币市场基金。。

按照奇纳河保释金监督完成政务会的规则,本公司现将GF现钞法庭实时补救钱币市场基金获配14金隅CP001的健康状况显示如次:

基金据以取名 广发田丽钱币市场基金
基金缩写 广发田丽钱币
基金主密码 000475
基金运作花样 和约睁开表格
基金和约见效日结巴地说出 2014年1月27日
基金监督者姓名 广发基金完成股有限公司
基金托管人姓名 奇纳河筑股股有限公司
公报按照 《中华人民共和国保释金使充满基金法》及其实施细则、《广发田丽钱币市场基金基金和约》、《广发田丽钱币市场基金新学生阐明书》
使分支归类基金的基金缩写 广发田丽钱币A 广发田丽钱币B
使分支归类基金买卖密码 000475 000476

特意地迂回的。

广发基金完成股有限公司

2014年1月28日

广发集鑫债券股型保释金使充满基金

基金和约无效公报

公报送出日期:2014年1月28日

1。基本书信公报

基金据以取名 分派发展成为
GF现钞法庭实时补救钱币市场基金 4000万元人民币(40),000手)

2。筹资健康状况

奇纳河保释金买卖所认可的募集资产销路据以取名 证监会号码牌号码〔2013〕1439
筹资期 从2014年1月8日到2014年1月21日
验资机构据以取名 华永会计公司(特别普通合作关系)
筹措托管基金账目的日期 2014年1月23日
无效订阅总共(单位):户) 9,187
共有使同等 广发田丽钱币A 广发田丽钱币B 会诊
募集期内净署名概括(单位):元) 3,876,530,705.09 129,500,000.00 4,006,030,705.09
署名基金署名时期发生的利钱。:元) 213,424.07 5,530.00 218,954.07
自有资金募集(单位):份) 无效署名股 3,876,530,705.09 129,500,000.00 4,006,030,705.09
结转利钱 213,424.07 5,530.00 218,954.07
会诊 3,876,744,129.16 129,505,530.00 4,006,249,659.16
到达:在募集时期,基金监督者应用固有资金 署名基金共有(单位):份) 0 0 0
基金共有总共比 0 0 0
宁静必要阐明的事项
到达:基础时期基金监督者的奴隶署名基金 署名基金共有(单位):份) 20004.00 0 20004.00
基金共有总共比 0.0005% 0 0.0005%
基金假如适合基金立案顺序需求
奇纳河证监会销路资产立案审阅的写认同日期 2014年1月27日

注:公司优级完成层、基金使充满研讨部持有些人基金总共;基金监督者的基金共有为0至10万。。

按照使担忧法规,本基金和约见效前的律师费、会使充电、书信显示费由基金完成人承当。。。

三。宁静必要理睬的事项

基金完成人开端交易销路不得超越3个月。,详细事情处置时期在买方迂回的中规则。。基金监督者自见效日起开端补救。,详细事情处置时期在补救迂回的书中规则。。在决定交易的开端时期和R的开端时期以后,基金监督者应尤指服装、颜色等相配、补救吐艳新来按照《书信显示远远地》的使担忧规则在指派半生熟的上公报申购与补救的开端时期。

吐艳日使充满者交易和补救基金共有,详细的处置时期是上海保释金买卖所。、深圳保释金买卖所精神健全的买卖日买卖时期,但基金监督者都是按照法规做事的。、奇纳河证监会的销路或本基金和约的规则宣布终止。、此外补救。

基金和约见效后,假如有新的自有资金买卖市场、买卖所买卖时期变奏或宁静特别健康状况,基金监督者将对收盘日期作出实质性的整齐。,但,该当在相通半生熟的上对指派半生熟的举行公报。。

基金完成人不得在基金和约商定而且的日期或许时期护送基金共有些人申购或许补救或许替换。使充满者销路超越基金和约的交易日期和时期、补救或替换销路且自动记录器机构认同承受的,交易基金共有、居后地吐艳日基金共有申购补救价钱、补救的价钱。

特意地迂回的

广发基金完成股有限公司

2014年1月28日

广发田丽钱币市场基金基金

和约见效迂回的书

公报送出日期:2014年1月28日

1。基本书信公报

基金据以取名 广发集鑫债券股型保释金使充满基金
基金缩写 广发集鑫债券股
基金主密码 000473
基金运作花样 和约睁开表格
基金和约见效日结巴地说出 2014年1月27日
基金监督者姓名 广发基金完成股有限公司
基金托管人姓名 奇纳河工商筑股股有限公司
公报按照 《中华人民共和国保释金使充满基金法》及其实施细则、《广发集鑫债券股型保释金使充满基金基金和约》、《广发集鑫债券股型保释金使充满基金新学生阐明书》
使分支归类基金的基金缩写 广发集鑫债券股A 广发集鑫债券股C
使分支归类基金买卖密码 000473 000474

2。筹资健康状况

奇纳河保释金买卖所认可的募集资产销路据以取名 证监会号码牌号码〔2013〕1358
筹资期 从2013年12月25日到2014年1月21日
验资机构据以取名 华永会计公司(特别普通合作关系)
筹措托管基金账目的日期 2014年1月23日
无效订阅总共(单位):户) 913
共有使同等 广发集鑫债券股A 广发集鑫债券股C 会诊
募集期内净署名概括(单位):元) 151,706,071.53 92045489.68 243,751,561.21
署名基金署名时期发生的利钱。:元) 9601.93 10,802.44 20,404.37
自有资金募集(单位):份) 无效署名股 151,706,071.53 92045489.68 243,751,561.21
结转利钱 9601.93 10,802.44 20,404.37
会诊 151,715,673.46 92,056,292.12 243,771,965.58
到达:在募集时期,基金监督者应用固有资金 署名基金共有(单位):份) 0 0 0
基金共有总共比 0% 0% 0%
宁静必要阐明的事项
到达:基础时期基金监督者的奴隶署名基金 署名基金共有(单位):份) 0 0 0
基金共有总共比 0 0 0
基金假如适合基金立案顺序需求
奇纳河证监会销路资产立案审阅的写认同日期 2014年1月27日

注:公司优级完成层、基金使充满研讨部持有些人基金总共;基金监督者的基金共有为0至10万。。

按照使担忧法规,本基金和约见效前的律师费、会使充电、书信显示费由基金完成人承当。。。

三。宁静必要理睬的事项

基金完成人不得超越基金见效日的日期 3个月开端产生效果、补救,详细事情处置时期在买方迂回的中规则。。在决定交易的开端时期和R的开端时期以后,基金监督者应尤指服装、颜色等相配、补救吐艳新来按照《书信显示远远地》的使担忧规则在指派半生熟的上公报申购与补救的开端时期。

基金完成人不得在基金和约商定而且的日期或许时期护送基金共有些人申购或许补救或许替换。使充满者销路超越基金和约的交易日期和时期、补救或替换销路且自动记录器机构认同承受的,被以为是居后地吐艳日、补救或替换销路。

吐艳日使充满者交易和补救基金共有,详细的处置时期是上海保释金买卖所。、深圳保释金买卖所精神健全的买卖日买卖时期,但基金监督者都是按照法规做事的。、奇纳河证监会的销路或本基金和约的规则宣布终止。、此外补救。

基金和约见效后,假如有新的自有资金买卖市场、买卖所买卖时期变奏或宁静特别健康状况,基金监督者将对收盘日期作出实质性的整齐。,但,该当在相通半生熟的上对指派半生熟的举行公报。。在决定交易的开端时期和R的开端时期以后,基金监督者应尤指服装、颜色等相配、补救吐艳新来按照《书信显示远远地》的使担忧规则在指派半生熟的上公报申购与补救的开端时期。

特意地迂回的

广发基金完成股有限公司

2014年1月28日

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